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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 770.00 | | 741 770.00 | 741 770.00 |
AP Constructions | 4 365 674.00 | 557 893.00 | 3 807 781.00 | 4 365 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 1 091.00 | 7 808.00 | 8 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 690 330.00 | 558 984.00 | 19 131 346.00 | 19 690 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
BZ Autres créances | 3 404 561.00 | | 3 404 561.00 | 3 404 561.00 |
CF Disponibilités | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 532.00 | | 3 721 532.00 | 3 721 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 411 861.00 | 558 984.00 | 22 852 877.00 | 23 411 861.00 |
CU Autres participations | 14 451 356.00 | | 14 451 356.00 | 14 451 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 837 000.00 | 13 837 000.00 | | 13 837 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 361.00 | 77 361.00 | | 97 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DH Report à nouveau | 787 068.00 | 538 533.00 | | 787 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 390.00 | 393 706.00 | | 866 390.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 4 577.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601 885.00 | 14 859 005.00 | | 15 601 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 250.00 | 4 520 876.00 | | 5 060 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 244.00 | 1 715 748.00 | | 1 470 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 854.00 | 30 466.00 | | 83 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 713.00 | 268 569.00 | | 367 713.00 |
EA Autres dettes | 267 016.00 | 5 472.00 | | 267 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 992.00 | 6 541 141.00 | | 7 250 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 852 877.00 | 21 400 145.00 | | 22 852 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 610.00 | 2 457 710.00 | | 2 632 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470 244.00 | | | 1 470 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 488.00 | | 1 510 488.00 | 1 510 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 488.00 | | 1 510 488.00 | 1 510 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 765.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 107 010.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 107 010.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 79 224.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 696.00 | 80 948.00 | | 14 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 26 062.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 307.00 | 2 134 472.00 | | 2 481 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 917.00 | 1 740 767.00 | | 1 614 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 390.00 | 393 706.00 | | 866 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 390 983.00 | | 1 312 347.00 | 18 390 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 14 451 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 19 690 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 238 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 638.00 | | 1 277 336.00 | 3 961 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429 345.00 | | 35 011.00 | 14 429 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 219.00 | 131 765.00 | | 427 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 219.00 | 131 765.00 | | 427 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 016.00 | 267 016.00 | | 267 016.00 |
UX Autres créances clients | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 118.00 | | | 3 362 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051 966.00 | 433 584.00 | 2 132 676.00 | 5 051 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 068.00 | 1 453 068.00 | | 1 453 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 298.00 | | | 891 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 624.00 | | | 428 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 455.00 | 3 616 455.00 | | 3 616 455.00 |
VW T.V.A. | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 992.00 | 2 632 610.00 | 2 132 676.00 | 7 250 992.00 |