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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 2 526.00 | 753.00 | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 388.00 | 14 012.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 125.00 | 354 327.00 | 519 798.00 | 874 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 44 052.00 | 20 918.00 | 64 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 527.00 | 401 294.00 | 557 232.00 | 958 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
BZ Autres créances | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 365 068.00 | | 365 068.00 | 365 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 953.00 | | 542 953.00 | 542 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 481.00 | 401 294.00 | 1 100 186.00 | 1 501 481.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
DK Provisions réglementées | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 491 721.00 | | | 491 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 186.00 | | | 1 100 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 614 232.00 | | 614 232.00 | 614 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 460.00 | | 618 460.00 | 618 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 956.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 857.00 | | | 730 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 746.00 | | 356 374.00 | 788 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 593.00 | 958 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 593.00 | 955 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 316.00 | | 356 374.00 | 785 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 595.00 | 134 979.00 | 129 279.00 | 395 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 916.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 985.00 | 134 062.00 | 129 279.00 | 393 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 883.00 | 29 939.00 | 6 915.00 | 37 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 883.00 | 29 939.00 | 6 915.00 | 37 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 939.00 | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
VB T. V. A. | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VI Groupe et associés | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 465.00 | 608 465.00 | | 608 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 052.00 | | | 137 052.00 |