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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | 5 695.00 | 21 763.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 026.00 | 656 935.00 | 583 090.00 | 1 240 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 52 300.00 | 7 329.00 | 59 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 145.00 | 718 211.00 | 613 933.00 | 1 332 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
BZ Autres créances | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 282 755.00 | | 282 755.00 | 282 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 915.00 | | 529 915.00 | 529 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 060.00 | 718 211.00 | 1 143 848.00 | 1 862 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 476 696.00 | | | 476 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DK Provisions réglementées | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
DL TOTAL (I) | 660 132.00 | | | 660 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 360.00 | | | 370 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 716.00 | | | 483 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 848.00 | | | 1 143 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 420.00 | | | 206 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FG Production vendue services | 604 165.00 | | 604 165.00 | 604 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 484.00 | | 607 484.00 | 607 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 256.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 172.00 | | | 653 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 732.00 | | 239 692.00 | 1 206 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 280.00 | 1 332 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 280.00 | 1 328 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 302.00 | | 239 692.00 | 1 203 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 498.00 | 157 256.00 | 85 543.00 | 646 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 218.00 | 157 256.00 | 85 543.00 | 643 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 942.00 | 29 116.00 | 20 148.00 | 101 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 942.00 | 29 116.00 | 20 148.00 | 101 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 116.00 | 20 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 350.00 | 93 054.00 | 277 296.00 | 370 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
VP Divers | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 001.00 | 236 001.00 | | 236 001.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 716.00 | 206 420.00 | 277 296.00 | 483 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YT Sous‐traitance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |