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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | 7 446.00 | 20 012.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 591.00 | 663 593.00 | 597 998.00 | 1 261 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 53 806.00 | 5 822.00 | 59 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 710.00 | 728 126.00 | 625 583.00 | 1 353 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
BZ Autres créances | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 687.00 | | 570 687.00 | 570 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 398.00 | 728 126.00 | 1 196 271.00 | 1 924 398.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 471 521.00 | | | 471 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DK Provisions réglementées | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
DL TOTAL (I) | 674 502.00 | | | 674 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 147.00 | | | 379 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 769.00 | | | 521 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 271.00 | | | 1 196 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 151.00 | | | 336 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 644 558.00 | | 644 558.00 | 644 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 626.00 | | 645 626.00 | 645 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 643.00 | | | 817 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 324.00 | | | 735 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 145.00 | | 231 688.00 | 1 332 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 122.00 | 1 353 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 122.00 | 1 350 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 715.00 | | 231 688.00 | 1 328 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 211.00 | 175 225.00 | 165 310.00 | 718 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 931.00 | 175 225.00 | 165 310.00 | 714 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 910.00 | 32 567.00 | 30 516.00 | 110 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 910.00 | 32 567.00 | 30 516.00 | 110 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 567.00 | 30 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 130.00 | 193 512.00 | 185 617.00 | 379 130.00 |
VI Groupe et associés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
VP Divers | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
VW T.V.A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 769.00 | 336 151.00 | 185 617.00 | 521 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YT Sous‐traitance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |