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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | 3 944.00 | 23 514.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 614.00 | 589 090.00 | 525 523.00 | 1 114 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 50 182.00 | 9 446.00 | 59 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 732.00 | 646 498.00 | 560 234.00 | 1 206 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BZ Autres créances | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 274.00 | | 560 274.00 | 560 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 007.00 | 646 498.00 | 1 120 509.00 | 1 767 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 545 352.00 | | | 545 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DK Provisions réglementées | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
DL TOTAL (I) | 670 339.00 | | | 670 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 236.00 | | | 341 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 170.00 | | | 450 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 509.00 | | | 1 120 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FG Production vendue services | 611 573.00 | | 611 573.00 | 611 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 950.00 | | 614 950.00 | 614 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 664.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 905.00 | | | 648 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 561.00 | | | 633 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 290.00 | | 255 244.00 | 1 005 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 802.00 | 1 206 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 802.00 | 1 203 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 860.00 | | 255 244.00 | 1 001 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 532.00 | 146 664.00 | 45 698.00 | 545 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 252.00 | 146 664.00 | 45 698.00 | 542 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 602.00 | 30 548.00 | 19 208.00 | 90 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 602.00 | 30 548.00 | 19 208.00 | 90 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 548.00 | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UX Autres créances clients | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 226.00 | 73 007.00 | 268 218.00 | 341 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VP Divers | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 170.00 | 181 951.00 | 268 218.00 | 450 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
ZE Dividendes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |