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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 19 219.00 | 2 512.00 | 16 707.00 | 19 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 411.00 | 482 756.00 | 428 654.00 | 911 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 629.00 | 56 983.00 | 12 646.00 | 69 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 290.00 | 545 532.00 | 459 758.00 | 1 005 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
BZ Autres créances | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 525 721.00 | | 525 721.00 | 525 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 065.00 | 545 532.00 | 1 304 533.00 | 1 850 065.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 471 235.00 | | | 471 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DK Provisions réglementées | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
DL TOTAL (I) | 646 035.00 | | | 646 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 498.00 | | | 658 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 533.00 | | | 1 304 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
FG Production vendue services | 708 572.00 | | 708 572.00 | 708 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 004.00 | | 719 004.00 | 719 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 986.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 978.00 | | | 891 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 481.00 | | | 815 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 690.00 | | 148 216.00 | 1 078 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 615.00 | 1 005 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 615.00 | 1 001 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 260.00 | | 148 216.00 | 1 075 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 643.00 | 144 986.00 | 71 098.00 | 471 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 363.00 | 144 986.00 | 71 098.00 | 468 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 710.00 | 30 978.00 | 7 086.00 | 66 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 710.00 | 30 978.00 | 7 086.00 | 66 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 978.00 | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 056.00 | 173 179.00 | 286 190.00 | 512 056.00 |
VI Groupe et associés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |
VW T.V.A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 498.00 | 319 621.00 | 286 190.00 | 658 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
ST Autres comptes | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YT Sous‐traitance | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
ZE Dividendes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |