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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 19 219.00 | 1 310.00 | 17 909.00 | 19 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 469.00 | 413 609.00 | 575 859.00 | 989 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 53 443.00 | 11 527.00 | 64 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 690.00 | 471 643.00 | 607 046.00 | 1 078 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BZ Autres créances | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 747.00 | 471 643.00 | 1 200 103.00 | 1 671 747.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DK Provisions réglementées | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
DL TOTAL (I) | 551 666.00 | | | 551 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 039.00 | | | 462 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 437.00 | | | 648 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 103.00 | | | 1 200 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 487.00 | | | 339 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
FG Production vendue services | 532 649.00 | | 532 649.00 | 532 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 856.00 | | 537 856.00 | 537 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 583.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 180.00 | | | 662 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 040.00 | | | 608 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 527.00 | | 255 272.00 | 958 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 110.00 | 1 078 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 110.00 | 1 075 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 097.00 | | 255 272.00 | 955 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 294.00 | 146 583.00 | 76 234.00 | 401 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 753.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 768.00 | 145 829.00 | 76 234.00 | 398 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 906.00 | 14 708.00 | 8 904.00 | 60 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 906.00 | 14 708.00 | 8 904.00 | 60 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 708.00 | 8 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
UX Autres créances clients | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 028.00 | 153 078.00 | 204 061.00 | 462 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VP Divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 477.00 | 176 477.00 | | 176 477.00 |
VW T.V.A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 437.00 | 339 487.00 | 204 061.00 | 648 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YT Sous‐traitance | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 920.00 | | | 129 920.00 |