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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 230.00 | 69 348.00 | 35 882.00 | 105 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 61 394.00 | 13 615.00 | 75 009.00 |
AX Avances et acomptes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 748.00 | 130 742.00 | 91 006.00 | 221 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 857.00 | 52 887.00 | 471 970.00 | 524 857.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 268.00 | 52 887.00 | 777 382.00 | 830 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 016.00 | 183 629.00 | 868 388.00 | 1 052 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 583.00 | 163 196.00 | | 205 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 42 387.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 281 010.00 | 212 183.00 | | 281 010.00 |
DP Provisions pour risques | 42 429.00 | 21 387.00 | | 42 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 429.00 | 21 387.00 | | 42 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564.00 | 40 986.00 | | 47 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 897.00 | | 5 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 8 022.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 202.00 | 284 550.00 | | 254 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 399.00 | 154 459.00 | | 194 399.00 |
EA Autres dettes | 43 210.00 | 31 696.00 | | 43 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 949.00 | 520 610.00 | | 544 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 388.00 | 754 180.00 | | 868 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 957.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -145.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 4 197.00 | | 18 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 827.00 | 42 387.00 | | 68 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 203.00 | 18 539.00 | | 112 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 203.00 | 18 539.00 | | 112 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | 42 429.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | 42 429.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 429.00 | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 830.00 | 21 505.00 | 25 325.00 | 46 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 681.00 | 554 089.00 | 8 592.00 | 562 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 864.00 | 519 538.00 | 25 325.00 | 544 864.00 |