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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 079.00 | 96 823.00 | 89 257.00 | 186 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 27 727.00 | 18 728.00 | 46 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 076.00 | 126 500.00 | 142 576.00 | 269 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 869.00 | 25 225.00 | 1 222 643.00 | 1 247 869.00 |
BZ Autres créances | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 179 796.00 | | 179 796.00 | 179 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 678.00 | 25 225.00 | 1 634 453.00 | 1 659 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 755.00 | 151 725.00 | 1 777 029.00 | 1 928 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 349 537.00 | 274 410.00 | | 349 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 75 127.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 362 092.00 | 356 137.00 | | 362 092.00 |
DP Provisions pour risques | 37 611.00 | 39 897.00 | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 611.00 | 39 897.00 | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 326.00 | 93 636.00 | | 84 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 21 303.00 | | 9 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 63 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 236.00 | 787 614.00 | | 829 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 909.00 | 208 969.00 | | 400 909.00 |
EA Autres dettes | 49 879.00 | 31 859.00 | | 49 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 326.00 | 1 206 861.00 | | 1 377 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 029.00 | 1 602 895.00 | | 1 777 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 808 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 919.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 17 470.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 17 252.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 380.00 | 2 757 888.00 | | 2 858 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 426.00 | 2 682 760.00 | | 2 852 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | 75 127.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 142.00 | | 37 363.00 | 238 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 269 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 232 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | | 37 363.00 | 201 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 625.00 | 30 304.00 | 6 429.00 | 102 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 228.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | 30 076.00 | 6 429.00 | 100 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 897.00 | 37 611.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | 37 611.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 611.00 | 39 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 236.00 | 829 236.00 | | 829 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 869.00 | 1 247 869.00 | | 1 247 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 647.00 | 22 460.00 | 58 399.00 | 83 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VP Divers | 200 833.00 | 200 833.00 | | 200 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 273.00 | 1 449 681.00 | 8 592.00 | 1 458 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 847.00 | 1 312 659.00 | 58 399.00 | 1 373 847.00 |