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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 723.00 | 228.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 618.00 | 76 787.00 | 83 831.00 | 160 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 981.00 | 24 115.00 | 16 866.00 | 40 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 142.00 | 102 625.00 | 135 517.00 | 238 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 251.00 | 25 225.00 | 1 004 025.00 | 1 029 251.00 |
BZ Autres créances | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 603.00 | 25 225.00 | 1 467 378.00 | 1 492 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 745.00 | 127 850.00 | 1 602 895.00 | 1 730 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 274 410.00 | 205 583.00 | | 274 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 127.00 | 68 827.00 | | 75 127.00 |
DL TOTAL (I) | 356 137.00 | 281 010.00 | | 356 137.00 |
DP Provisions pour risques | 39 897.00 | 42 429.00 | | 39 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 897.00 | 42 429.00 | | 39 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 636.00 | 47 564.00 | | 93 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 303.00 | 5 490.00 | | 21 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 480.00 | 85.00 | | 63 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 614.00 | 254 202.00 | | 787 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 969.00 | 194 399.00 | | 208 969.00 |
EA Autres dettes | 31 859.00 | 43 210.00 | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 861.00 | 544 949.00 | | 1 206 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 895.00 | 868 388.00 | | 1 602 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 658 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 658 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 997.00 | |
GE Autres charges | | | 33 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 936.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470.00 | -936.00 | | 17 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | 18 664.00 | | 17 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 888.00 | 2 053 443.00 | | 2 757 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 760.00 | 1 984 615.00 | | 2 682 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 127.00 | 68 827.00 | | 75 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 742.00 | 31 148.00 | 59 265.00 | 130 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 742.00 | 29 425.00 | 59 265.00 | 130 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 429.00 | 39 897.00 | 42 429.00 | 42 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 429.00 | 39 897.00 | 42 429.00 | 42 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 897.00 | 42 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 614.00 | 787 614.00 | | 787 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 251.00 | | | 1 029 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 588.00 | 30 156.00 | 48 572.00 | 92 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VP Divers | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 994.00 | 1 179 402.00 | 8 592.00 | 1 187 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 381.00 | 1 080 950.00 | 48 572.00 | 1 143 381.00 |