| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 013.00 | 141.00 | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 560.00 | 150 980.00 | 108 580.00 | 259 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 641.00 | 49 460.00 | 91 180.00 | 140 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 115.00 | 202 453.00 | 237 663.00 | 440 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BN En cours de production de biens | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 645.00 | 26 144.00 | 598 501.00 | 624 645.00 |
BZ Autres créances | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 815.00 | 26 144.00 | 866 672.00 | 892 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 931.00 | 228 596.00 | 1 104 334.00 | 1 332 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 385 669.00 | 355 492.00 | | 385 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 30 176.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 398 072.00 | 392 269.00 | | 398 072.00 |
DP Provisions pour risques | 71 089.00 | 38 812.00 | | 71 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 089.00 | 38 812.00 | | 71 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 173.00 | 186 829.00 | | 239 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | 12 723.00 | | 12 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342.00 | 18 742.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 009.00 | 393 235.00 | | 186 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 460.00 | 268 319.00 | | 185 460.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 6 614.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 174.00 | 886 462.00 | | 635 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 334.00 | 1 317 543.00 | | 1 104 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 790 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 754.00 | |
FM Production stockée | | | 62 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 811.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 17 195.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 6 688.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 630.00 | 6 684.00 | | -71 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 024.00 | 2 266 400.00 | | 1 908 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 221.00 | 2 236 224.00 | | 1 902 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | 30 176.00 | | 5 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 841.00 | | 12 275.00 | 433 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 440 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 400 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | 203.00 | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 129.00 | | 12 072.00 | 394 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 731.00 | 60 722.00 | 6 000.00 | 147 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 63.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 781.00 | 60 659.00 | 6 000.00 | 145 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 812.00 | 71 089.00 | 38 812.00 | 38 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 812.00 | 71 089.00 | 38 812.00 | 38 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 089.00 | 38 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 009.00 | 186 009.00 | | 186 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 624 645.00 | 624 645.00 | | 624 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 322.00 | 51 511.00 | 131 811.00 | 183 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 479.00 | 706 717.00 | 11 762.00 | 718 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 832.00 | 499 021.00 | 131 811.00 | 630 832.00 |