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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 845.00 | 124 330.00 | 133 516.00 | 257 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 283.00 | 21 451.00 | 114 832.00 | 136 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 840.00 | 147 731.00 | 286 110.00 | 433 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 040.00 | 26 144.00 | 618 897.00 | 645 040.00 |
BZ Autres créances | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 577.00 | 26 144.00 | 1 031 434.00 | 1 057 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 418.00 | 173 875.00 | 1 317 543.00 | 1 491 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 355 492.00 | 349 537.00 | | 355 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 5 955.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 392 268.00 | 362 092.00 | | 392 268.00 |
DP Provisions pour risques | 38 812.00 | 37 611.00 | | 38 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 812.00 | 37 611.00 | | 38 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 829.00 | 84 326.00 | | 186 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723.00 | 9 496.00 | | 12 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 742.00 | 3 480.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 235.00 | 829 236.00 | | 393 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 319.00 | 400 909.00 | | 268 319.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 49 879.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 462.00 | 1 377 326.00 | | 886 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 543.00 | 1 777 029.00 | | 1 317 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 164 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 619.00 | |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | 40.00 | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | -40.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | -265.00 | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 400.00 | 2 858 380.00 | | 2 266 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 224.00 | 2 852 425.00 | | 2 236 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | 5 955.00 | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 076.00 | | 187 813.00 | 269 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 049.00 | 433 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 169.00 | 394 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 534.00 | | 183 763.00 | 232 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | 4 050.00 | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 500.00 | 38 708.00 | 17 477.00 | 126 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 550.00 | 38 708.00 | 17 477.00 | 124 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 611.00 | 38 812.00 | 37 611.00 | 37 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 611.00 | 38 812.00 | 37 611.00 | 37 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 812.00 | 37 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 235.00 | 393 235.00 | | 393 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 319.00 | 268 319.00 | | 268 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 645 040.00 | 645 040.00 | | 645 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 580.00 | 45 644.00 | 139 936.00 | 185 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 053.00 | 762 291.00 | 11 762.00 | 774 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 721.00 | 727 785.00 | 139 936.00 | 867 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 776.00 | | | 14 776.00 |