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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 911.00 | 42.00 | 2 953.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 242.00 | 19 558.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 346.00 | 167 908.00 | 166 439.00 | 334 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 840.00 | 77 507.00 | 68 333.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 701.00 | 248 568.00 | 292 134.00 | 540 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 384.00 | 30 248.00 | 670 136.00 | 700 384.00 |
BZ Autres créances | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 364 060.00 | | 364 060.00 | 364 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 011.00 | 30 248.00 | 1 207 763.00 | 1 238 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 712.00 | 278 816.00 | 1 499 897.00 | 1 778 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 391 472.00 | 385 669.00 | | 391 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 596.00 | 5 803.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 446 668.00 | 398 072.00 | | 446 668.00 |
DP Provisions pour risques | 44 560.00 | 71 089.00 | | 44 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 560.00 | 71 089.00 | | 44 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 921.00 | 239 173.00 | | 281 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 12 781.00 | | 14 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 885.00 | 4 342.00 | | 74 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 186 009.00 | | 201 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 256.00 | 185 460.00 | | 235 256.00 |
EA Autres dettes | 200 545.00 | 7 410.00 | | 200 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 669.00 | 635 174.00 | | 1 008 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 897.00 | 1 104 334.00 | | 1 499 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 402 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 620.00 | |
FM Production stockée | | | -84 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 140.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | -140.00 | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 700.00 | -71 630.00 | | -32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 684.00 | 1 908 024.00 | | 2 424 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 088.00 | 1 902 221.00 | | 2 376 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 596.00 | 5 803.00 | | 48 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 115.00 | 116 436.00 | 15 850.00 | 440 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 800.00 | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 200.00 | 115 636.00 | 15 850.00 | 400 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 453.00 | 60 336.00 | 14 221.00 | 202 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 898.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 440.00 | 59 438.00 | 14 221.00 | 200 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 089.00 | 44 560.00 | 71 089.00 | 71 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 089.00 | 44 560.00 | 71 089.00 | 71 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 256.00 | 235 256.00 | | 235 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 055.00 | 215 055.00 | | 215 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 700 384.00 | 700 384.00 | | 700 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 450.00 | 161 319.00 | 119 131.00 | 280 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 930.00 | 807 168.00 | 11 762.00 | 818 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 784.00 | 814 653.00 | 119 131.00 | 933 784.00 |