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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 6 383.00 | 12 503.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 52 046.00 | 43 042.00 | 9 004.00 | 52 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 358.00 | 30 365.00 | 4 992.00 | 35 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 171.00 | 59 201.00 | 8 970.00 | 68 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 142.00 | 138 991.00 | 232 151.00 | 371 142.00 |
BT Marchandises | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 866.00 | | 359 866.00 | 359 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 008.00 | 138 991.00 | 592 016.00 | 731 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 050.00 | 100 050.00 | | 90 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 506.00 | 5 000.00 | | 32 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 517.00 | 61 119.00 | | 120 517.00 |
DL TOTAL (I) | 248 073.00 | 166 169.00 | | 248 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 042.00 | 178 181.00 | | 154 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 2 443.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | 119 398.00 | | 122 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | 58 172.00 | | 47 363.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 305.00 | | 2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 943.00 | 360 119.00 | | 343 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 016.00 | 526 288.00 | | 592 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 517.00 | 61 119.00 | | 120 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 393.00 | | | 366 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 674.00 | | 34 705.00 | 32 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 674.00 | | 34 705.00 | 32 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 807.00 | 12 314.00 | 4 130.00 | 130 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 424.00 | 12 314.00 | 4 130.00 | 124 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 042.00 | 24 788.00 | 104 099.00 | 154 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 566.00 | 49 004.00 | 4 562.00 | 53 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 943.00 | 200 108.00 | 118 681.00 | 343 943.00 |