| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 680.00 | 6 177.00 | 12 503.00 | 18 680.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 52 830.00 | 45 121.00 | 7 709.00 | 52 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 072.00 | 21 336.00 | 102 735.00 | 124 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 364.00 | 42 466.00 | 17 898.00 | 60 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 448.00 | 115 101.00 | 340 346.00 | 455 448.00 |
BT Marchandises | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 013.00 | | 444 013.00 | 444 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 462.00 | 115 101.00 | 784 360.00 | 899 462.00 |
CU Autres participations | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | 95 050.00 | | 80 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 046.00 | 86 735.00 | | 139 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 128.00 | 116 249.00 | | 44 128.00 |
DL TOTAL (I) | 278 224.00 | 303 034.00 | | 278 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 165.00 | 129 374.00 | | 104 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 469.00 | 60 765.00 | | 90 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 169.00 | 132 301.00 | | 185 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 39 870.00 | | 55 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 135.00 | 362 310.00 | | 506 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 360.00 | 665 344.00 | | 784 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 803.00 | | | 427 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 753.00 | | 1 550 753.00 | 1 550 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 408.00 | | 1 551 408.00 | 1 551 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 229.00 | 1 509 607.00 | | 1 558 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 101.00 | 1 393 358.00 | | 1 514 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 128.00 | 116 249.00 | | 44 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 881.00 | | 117 903.00 | 374 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 337.00 | 455 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 180 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 131.00 | 237 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 020.00 | | 115 378.00 | 159 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 2 525.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 449.00 | 8 989.00 | 37 337.00 | 143 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | 206.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 066.00 | 8 989.00 | 37 131.00 | 137 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 165.00 | 25 833.00 | 78 332.00 | 104 165.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 687.00 | 77 125.00 | 4 562.00 | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 135.00 | 427 803.00 | 78 332.00 | 506 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
ST Autres comptes | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
ZE Dividendes | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |