| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 7 761.00 | 13 269.00 | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 56 569.00 | 47 975.00 | 8 595.00 | 56 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 878.00 | 100 091.00 | 85 787.00 | 185 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 523.00 | 61 740.00 | 23 783.00 | 85 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 478.00 | 217 568.00 | 335 910.00 | 553 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BT Marchandises | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 869.00 | 217 568.00 | 620 302.00 | 837 869.00 |
CU Autres participations | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 70 050.00 | | 58 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 741.00 | 178 076.00 | | 200 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 362.00 | 50 367.00 | | -61 362.00 |
DL TOTAL (I) | 217 429.00 | 318 494.00 | | 217 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 768.00 | 191 647.00 | | 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 045.00 | 59 115.00 | | 80 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 141 016.00 | | 112 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 60 815.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 358.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 872.00 | 452 950.00 | | 402 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 302.00 | 771 444.00 | | 620 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 681.00 | 313 296.00 | | 313 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 529.00 | | 1 699 529.00 | 1 699 529.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 042.00 | | 1 701 042.00 | 1 701 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 790.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | 7 041.00 | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 144.00 | 1 973 287.00 | | 1 711 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 506.00 | 1 922 920.00 | | 1 772 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 362.00 | 50 367.00 | | -61 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 134.00 | | 9 343.00 | 544 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 678.00 | | 7 293.00 | 320 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 451.00 | | 2 050.00 | 40 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 778.00 | 36 790.00 | | 180 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 783.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 800.00 | 36 007.00 | | 173 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 768.00 | 50 577.00 | 89 192.00 | 139 768.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 846.00 | 25 284.00 | 4 562.00 | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 872.00 | 313 681.00 | 89 192.00 | 402 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 4 992.00 | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 913.00 | 19 589.00 | | 21 913.00 |
ST Autres comptes | 69 821.00 | 69 721.00 | | 69 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 977.00 | 55 803.00 | | 55 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 508.00 | 2 349.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | 4 992.00 | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 544.00 | 142 042.00 | | 121 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 797.00 | 128 392.00 | | 110 797.00 |
ZE Dividendes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 220.00 | 147 462.00 | | 150 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |