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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 6 383.00 | 12 503.00 | 18 886.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 52 046.00 | 48 246.00 | 3 800.00 | 52 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 30 711.00 | 7 509.00 | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 753.00 | 58 109.00 | 10 645.00 | 68 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 882.00 | 143 450.00 | 231 432.00 | 374 882.00 |
BT Marchandises | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 912.00 | | 433 912.00 | 433 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 794.00 | 143 450.00 | 665 344.00 | 808 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 050.00 | 90 050.00 | | 95 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 735.00 | 32 506.00 | | 86 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 249.00 | 120 517.00 | | 116 249.00 |
DL TOTAL (I) | 303 034.00 | 248 073.00 | | 303 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 374.00 | 154 042.00 | | 129 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 765.00 | 18 400.00 | | 60 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 301.00 | 122 107.00 | | 132 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | 47 363.00 | | 39 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 310.00 | 343 943.00 | | 362 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 344.00 | 592 016.00 | | 665 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 1 113.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 607.00 | 1 451 362.00 | | 1 509 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 358.00 | 1 330 845.00 | | 1 393 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 249.00 | 120 517.00 | | 116 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 142.00 | | | 371 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 991.00 | 10 848.00 | 6 389.00 | 138 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 608.00 | 10 848.00 | 6 389.00 | 132 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 935.00 | 1.00 | 56 934.00 | 56 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 374.00 | 25 305.00 | 104 069.00 | 129 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VP Divers | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 468.00 | 62 906.00 | 4 562.00 | 67 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 310.00 | 201 308.00 | 161 003.00 | 362 310.00 |