| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 6 194.00 | 14 835.00 | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 53 861.00 | 45 962.00 | 7 898.00 | 53 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 411.00 | 45 222.00 | 134 189.00 | 179 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 476.00 | 47 777.00 | 25 699.00 | 73 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 511.00 | 145 156.00 | 386 354.00 | 531 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BT Marchandises | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 544.00 | | 230 544.00 | 230 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 529.00 | 145 156.00 | 799 372.00 | 944 529.00 |
CU Autres participations | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 904.00 | 139 046.00 | | 158 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 605.00 | 44 128.00 | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 296 559.00 | 278 224.00 | | 296 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 601.00 | 104 165.00 | | 242 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 245.00 | 90 469.00 | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 233.00 | 185 169.00 | | 149 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | 55 038.00 | | 49 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 284.00 | | |
EA Autres dettes | 307.00 | 7.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 813.00 | 506 135.00 | | 502 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 372.00 | 784 360.00 | | 799 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 324.00 | 427 803.00 | | 311 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 906.00 | | 1 871 906.00 | 1 871 906.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 235.00 | | 1 872 235.00 | 1 872 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 6 268.00 | | 9 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 48.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -48.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 627.00 | 1 558 229.00 | | 1 881 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 022.00 | 1 514 101.00 | | 1 839 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 605.00 | 44 128.00 | | 42 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 448.00 | | 81 212.00 | 455 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 531 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 306 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 655.00 | | 2 350.00 | 180 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 267.00 | | 74 631.00 | 237 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 525.00 | | 4 231.00 | 37 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 101.00 | 35 204.00 | 5 149.00 | 115 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 17.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 924.00 | 35 187.00 | 5 149.00 | 108 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 601.00 | 51 113.00 | 153 988.00 | 242 601.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 973.00 | 16 411.00 | 4 562.00 | 20 973.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 813.00 | 311 324.00 | 153 988.00 | 502 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
ST Autres comptes | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
ZE Dividendes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |