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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 6 978.00 | 14 052.00 | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
AP Constructions | 53 861.00 | 46 837.00 | 7 025.00 | 53 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 837.00 | 72 280.00 | 112 556.00 | 184 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 54 682.00 | 27 297.00 | 81 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 134.00 | 180 778.00 | 363 357.00 | 544 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 087.00 | | 408 087.00 | 408 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 221.00 | 180 778.00 | 771 444.00 | 952 221.00 |
CU Autres participations | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 050.00 | 80 050.00 | | 70 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 076.00 | 158 904.00 | | 178 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 42 605.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 318 494.00 | 296 559.00 | | 318 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 647.00 | 242 602.00 | | 191 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 115.00 | 61 245.00 | | 59 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 149 234.00 | | 141 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 815.00 | 49 424.00 | | 60 815.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 308.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 950.00 | 502 813.00 | | 452 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 444.00 | 799 373.00 | | 771 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 296.00 | 502 813.00 | | 313 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 832.00 | | 1 951 832.00 | 1 951 832.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 195.00 | | 1 952 195.00 | 1 952 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | 9 211.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 1 834.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 1 834.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | -1 834.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 57.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 287.00 | 1 881 628.00 | | 1 973 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 920.00 | 1 839 023.00 | | 1 922 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 367.00 | 42 605.00 | | 50 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 511.00 | | 13 928.00 | 531 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 40 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 544 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 749.00 | | 13 928.00 | 306 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 157.00 | 35 621.00 | | 145 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 783.00 | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 962.00 | 34 838.00 | | 138 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 647.00 | 51 993.00 | 128 548.00 | 191 647.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 849.00 | 26 287.00 | 4 562.00 | 30 849.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 950.00 | 313 296.00 | 128 548.00 | 452 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 2 938.00 | | 4 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 589.00 | 21 959.00 | | 19 589.00 |
ST Autres comptes | 69 721.00 | 75 647.00 | | 69 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 803.00 | 55 507.00 | | 55 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349.00 | 6 301.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 2 938.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
ZE Dividendes | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 462.00 | 159 414.00 | | 147 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |