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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 1 825.00 | 2 894.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 26 565.00 | 8 991.00 | 17 574.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 763.00 | 34 532.00 | 11 231.00 | 45 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 371.00 | 50 624.00 | 43 747.00 | 94 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 337.00 | 96 191.00 | 146 146.00 | 242 337.00 |
BT Marchandises | 44 195.00 | 5 000.00 | 39 195.00 | 44 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 804.00 | 5 000.00 | 314 804.00 | 319 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 141.00 | 101 191.00 | 460 950.00 | 562 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 067.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 141 683.00 | 119 837.00 | | 141 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 37 779.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 299 301.00 | 271 683.00 | | 299 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 101.00 | 8 737.00 | | 23 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 655.00 | 60 123.00 | | 44 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 37 142.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | 37 521.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 649.00 | 143 523.00 | | 161 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 950.00 | 415 206.00 | | 460 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 871.00 | 143 523.00 | | 143 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 047.00 | | 42 590.00 | 223 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 242 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 171 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 128.00 | | 42 590.00 | 152 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 25 475.00 | 23 300.00 | 94 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | 25 475.00 | 23 300.00 | 93 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 101.00 | 5 323.00 | 17 778.00 | 23 101.00 |
VI Groupe et associés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 649.00 | 143 871.00 | 17 778.00 | 161 649.00 |