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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 3 847.00 | 872.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 18 439.00 | 14 887.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 665.00 | 46 499.00 | 12 166.00 | 58 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 977.00 | 67 076.00 | 25 901.00 | 92 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 606.00 | 136 080.00 | 124 526.00 | 260 606.00 |
BT Marchandises | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CF Disponibilités | 185 978.00 | | 185 978.00 | 185 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 933.00 | | 405 933.00 | 405 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 539.00 | 136 080.00 | 530 459.00 | 666 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 239 407.00 | 211 573.00 | | 239 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 52 834.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 396 589.00 | 379 907.00 | | 396 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947.00 | 12 412.00 | | 6 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 704.00 | 44 733.00 | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 44 359.00 | | 46 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 929.00 | 34 063.00 | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 871.00 | 135 567.00 | | 133 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 459.00 | 515 474.00 | | 530 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 473.00 | 128 627.00 | | 132 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 507.00 | | 7 649.00 | 257 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 260 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 189 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | | 7 649.00 | 186 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 532.00 | 22 097.00 | 4 550.00 | 118 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | 22 097.00 | 4 550.00 | 118 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 947.00 | 5 549.00 | 1 398.00 | 6 947.00 |
VI Groupe et associés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 871.00 | 132 473.00 | 1 398.00 | 133 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |