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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 4 060.00 | 659.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 21 889.00 | 11 436.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 155.00 | 51 490.00 | 8 665.00 | 60 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 467.00 | 76 572.00 | 20 895.00 | 97 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 586.00 | 154 231.00 | 112 355.00 | 266 586.00 |
BT Marchandises | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
CF Disponibilités | 160 927.00 | | 160 927.00 | 160 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 115.00 | | 408 115.00 | 408 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 701.00 | 154 231.00 | 520 470.00 | 674 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 256 089.00 | 239 407.00 | | 256 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | 41 682.00 | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 411 309.00 | 396 589.00 | | 411 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 6 947.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | 36 704.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 46 003.00 | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | 43 929.00 | | 52 877.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 161.00 | 133 871.00 | | 109 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 470.00 | 530 459.00 | | 520 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 161.00 | 132 473.00 | | 109 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 606.00 | | 9 980.00 | 260 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 266 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 195 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 687.00 | | 9 980.00 | 189 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 080.00 | 22 151.00 | 4 000.00 | 136 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 861.00 | 22 151.00 | 4 000.00 | 135 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UX Autres créances clients | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |