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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 3 286.00 | 1 433.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 31 782.00 | 15 125.00 | 16 657.00 | 31 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 610.00 | 44 488.00 | 13 122.00 | 57 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 477.00 | 55 414.00 | 37 063.00 | 92 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 507.00 | 118 532.00 | 138 975.00 | 257 507.00 |
BT Marchandises | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
CF Disponibilités | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 006.00 | 118 532.00 | 515 474.00 | 634 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 211 573.00 | 169 301.00 | | 211 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 834.00 | 67 272.00 | | 52 834.00 |
DL TOTAL (I) | 379 907.00 | 352 073.00 | | 379 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 17 796.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 733.00 | 33 601.00 | | 44 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 359.00 | 43 742.00 | | 44 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | 37 865.00 | | 34 063.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 567.00 | 133 485.00 | | 135 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 474.00 | 488 558.00 | | 515 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 611.00 | | 28 855.00 | 232 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 257 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 186 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 692.00 | | 28 855.00 | 161 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 519.00 | 21 737.00 | 2 724.00 | 99 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 21 737.00 | 2 724.00 | 99 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412.00 | 5 472.00 | 6 940.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 567.00 | 128 627.00 | 6 940.00 | 135 567.00 |