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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 2 556.00 | 2 164.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 31 782.00 | 11 816.00 | 19 966.00 | 31 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 862.00 | 39 267.00 | 12 595.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 329.00 | 45 661.00 | 27 668.00 | 73 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 611.00 | 99 519.00 | 133 092.00 | 232 611.00 |
BT Marchandises | 30 355.00 | 5 000.00 | 25 355.00 | 30 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 199.00 | 1 284.00 | 126 915.00 | 128 199.00 |
CF Disponibilités | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 750.00 | 6 284.00 | 355 466.00 | 361 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 361.00 | 105 803.00 | 488 558.00 | 594 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 169 301.00 | 141 683.00 | | 169 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 272.00 | 42 118.00 | | 67 272.00 |
DL TOTAL (I) | 352 073.00 | 299 301.00 | | 352 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | 23 101.00 | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | 44 655.00 | | 33 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 59 563.00 | | 43 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 34 330.00 | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 485.00 | 161 649.00 | | 133 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 558.00 | 460 950.00 | | 488 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 086.00 | 143 871.00 | | 121 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 337.00 | | 73 273.00 | 242 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 999.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 999.00 | 232 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 161 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 418.00 | | 13 274.00 | 171 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 59 999.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 191.00 | 21 599.00 | 18 271.00 | 96 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 972.00 | 21 599.00 | 18 271.00 | 95 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 284.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 284.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 796.00 | 5 397.00 | 12 399.00 | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 485.00 | 121 086.00 | 12 399.00 | 133 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |