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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
AN Terrains | 4 719.00 | 4 274.00 | 446.00 | 4 719.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 25 014.00 | 8 311.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 155.00 | 54 266.00 | 5 890.00 | 60 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 392.00 | 74 238.00 | 9 154.00 | 83 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 511.00 | 158 010.00 | 94 501.00 | 252 511.00 |
BT Marchandises | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 577.00 | | 413 577.00 | 413 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 088.00 | 158 010.00 | 508 078.00 | 666 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 270 809.00 | 256 089.00 | | 270 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 39 720.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 423 869.00 | 411 309.00 | | 423 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 115.00 | 25 669.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 29 217.00 | | 26 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 52 877.00 | | 44 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 208.00 | 109 161.00 | | 84 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 078.00 | 520 470.00 | | 508 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 208.00 | 109 161.00 | | 84 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 586.00 | | | 266 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 075.00 | 252 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 181 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 231.00 | 10 942.00 | 7 163.00 | 154 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 012.00 | 10 942.00 | 7 163.00 | 154 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |