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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824.00 | 217 490.00 | 76 334.00 | 293 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 367.00 | 95 912.00 | 69 455.00 | 165 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 601.00 | 318 783.00 | 145 819.00 | 464 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 980.00 | 21 173.00 | 272 807.00 | 293 980.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
CF Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 227.00 | 21 173.00 | 483 054.00 | 504 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829.00 | 339 956.00 | 628 873.00 | 968 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 139.00 | 188 103.00 | | 250 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035.00 | 62 036.00 | | 42 035.00 |
DL TOTAL (I) | 297 674.00 | 255 639.00 | | 297 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595.00 | 110 815.00 | | 71 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | 80 554.00 | | 40 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 86 513.00 | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | 88 842.00 | | 70 960.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 13 262.00 | | 5 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 800.00 | 88 400.00 | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 199.00 | 469 385.00 | | 331 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873.00 | 725 025.00 | | 628 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199.00 | 402 908.00 | | 331 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -536.00 | | -536.00 | -536.00 |
FG Production vendue services | 328 055.00 | 658 736.00 | 986 791.00 | 328 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 519.00 | 658 736.00 | 986 255.00 | 327 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 70.00 | | 2 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 702.00 | 26 438.00 | | 36 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 095.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 30 325.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 31 419.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -2 919.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 18 504.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673.00 | 1 081 043.00 | | 988 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638.00 | 1 019 007.00 | | 946 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 035.00 | 62 036.00 | | 42 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 668.00 | | 29 934.00 | 435 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 464 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 459 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 257.00 | | 29 934.00 | 430 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033.00 | 59 000.00 | 251.00 | 260 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652.00 | 59 000.00 | 251.00 | 254 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VI Groupe et associés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426.00 | 335 426.00 | | 335 426.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 486.00 | 9 061.00 | | 13 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 553.00 | 14 595.00 | | 16 553.00 |
ST Autres comptes | 237 397.00 | 203 313.00 | | 237 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 646.00 | 47 668.00 | | 40 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 109 136.00 | 154 039.00 | | 109 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 1 110.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 1 043.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | 10 104.00 | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 541.00 | 150 697.00 | | 144 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 444.00 | 86 280.00 | | 75 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 531.00 | 420 725.00 | | 404 531.00 |