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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 6 515.00 | 1 867.00 | 8 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 880.00 | 303 887.00 | 147 993.00 | 451 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 894.00 | 146 920.00 | 37 974.00 | 184 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 187.00 | 457 322.00 | 187 865.00 | 645 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 496.00 | 2 793.00 | 375 703.00 | 378 496.00 |
BZ Autres créances | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CF Disponibilités | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 742.00 | 2 793.00 | 636 949.00 | 639 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 929.00 | 460 116.00 | 824 814.00 | 1 284 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 559.00 | 292 174.00 | | 341 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 431.00 | 49 385.00 | | 61 431.00 |
DL TOTAL (I) | 408 490.00 | 347 059.00 | | 408 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 205.00 | 39 370.00 | | 22 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 3 583.00 | | 6 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 048.00 | 177 691.00 | | 182 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 221.00 | 79 075.00 | | 80 221.00 |
EA Autres dettes | 16 818.00 | 8 390.00 | | 16 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 500.00 | 94 600.00 | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 323.00 | 402 708.00 | | 416 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 814.00 | 749 768.00 | | 824 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 624.00 | 380 503.00 | | 404 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 640.00 | | 943 640.00 | 943 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 640.00 | | 943 640.00 | 943 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 4 039.00 | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 553.00 | 27 712.00 | | 15 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 2 402.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 2 402.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -2 402.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 12 287.00 | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 789.00 | 973 938.00 | | 984 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 359.00 | 924 553.00 | | 923 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 431.00 | 49 385.00 | | 61 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | 10 924.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 681.00 | | 87 506.00 | 557 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | 3 001.00 | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 270.00 | | 84 505.00 | 552 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 155.00 | 69 168.00 | | 388 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 1 134.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 774.00 | 68 034.00 | | 382 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 087.00 | 2 793.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 087.00 | 2 793.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 087.00 | 2 793.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 34 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 205.00 | 10 506.00 | 11 699.00 | 22 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 330.00 | 454 330.00 | | 454 330.00 |
VW T.V.A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 323.00 | 392 624.00 | 11 699.00 | 404 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 10 651.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 510.00 | 19 247.00 | | 28 510.00 |
ST Autres comptes | 243 525.00 | 239 128.00 | | 243 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 874.00 | 48 969.00 | | 46 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 8 912.00 | | 4 916.00 |
YT Sous‐traitance | 122 202.00 | 77 055.00 | | 122 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 1 626.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | 12 277.00 | | 11 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 755.00 | 110 211.00 | | 132 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 935.00 | 64 784.00 | | 68 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 111.00 | 384 400.00 | | 441 111.00 |