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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 8 565.00 | 971.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 296.00 | 416 489.00 | 98 808.00 | 515 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 145.00 | 151 313.00 | 61 832.00 | 213 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 878.00 | 576 367.00 | 180 510.00 | 756 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 563.00 | 3 608.00 | 288 956.00 | 292 563.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 466.00 | 2 578.00 | 49 888.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 291.00 | 6 186.00 | 501 105.00 | 507 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 169.00 | 582 553.00 | 681 615.00 | 1 264 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 5 000.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 568.00 | 426 427.00 | | 177 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 890.00 | -409.00 | | 79 890.00 |
DL TOTAL (I) | 260 408.00 | 431 518.00 | | 260 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 009.00 | 42 320.00 | | 80 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 787.00 | 882.00 | | 101 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 49 578.00 | | 121 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 833.00 | 53 021.00 | | 96 833.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 22 331.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 208.00 | 168 131.00 | | 421 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 615.00 | 599 650.00 | | 681 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 160.00 | 135 710.00 | | 361 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 979.00 | | 795 979.00 | 795 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 979.00 | | 795 979.00 | 795 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 1 123.00 | | 3 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 482.00 | 21 502.00 | | 18 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 139.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 53 372.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 53 510.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -46 942.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 235.00 | | 23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 262.00 | 671 190.00 | | 802 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 373.00 | 671 599.00 | | 722 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 890.00 | -409.00 | | 79 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 997.00 | 9 028.00 | | 14 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 102.00 | | 57 479.00 | 711 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 756 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 728 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | 1 560.00 | 7 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 226.00 | | 55 919.00 | 684 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 887.00 | 55 116.00 | 8 635.00 | 529 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 725.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 047.00 | 54 390.00 | 8 635.00 | 522 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 3 608.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 829.00 | 2 578.00 | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | 6 186.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | 6 186.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 608.00 | 2 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 578.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 288 234.00 | 288 234.00 | | 288 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 965.00 | 19 917.00 | 60 048.00 | 79 965.00 |
VI Groupe et associés | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 348.00 | 344 348.00 | | 344 348.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 208.00 | 361 160.00 | 60 048.00 | 421 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 6 212.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 315.00 | 29 074.00 | | 37 315.00 |
ST Autres comptes | 178 071.00 | 142 689.00 | | 178 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 034.00 | 53 325.00 | | 54 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 019.00 | 18 560.00 | | 12 019.00 |
YT Sous‐traitance | 102 534.00 | 73 466.00 | | 102 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 553.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | 8 765.00 | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 201.00 | 111 156.00 | | 136 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 639.00 | 43 222.00 | | 72 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 955.00 | 298 554.00 | | 371 955.00 |