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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 7 840.00 | 136.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 277.00 | 381 836.00 | 97 441.00 | 479 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 949.00 | 140 211.00 | 64 738.00 | 204 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 102.00 | 529 887.00 | 181 216.00 | 711 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 942.00 | 2 375.00 | 145 567.00 | 147 942.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 466.00 | 829.00 | 51 637.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 638.00 | 3 204.00 | 418 434.00 | 421 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 741.00 | 533 091.00 | 599 650.00 | 1 132 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 427.00 | 427 697.00 | | 426 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | -1 270.00 | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 431 518.00 | 431 927.00 | | 431 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | 912.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 2 146.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 578.00 | 76 477.00 | | 49 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 100 697.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | 75 932.00 | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 131.00 | 256 164.00 | | 168 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 650.00 | 688 091.00 | | 599 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 710.00 | 256 164.00 | | 135 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 104.00 | | 631 104.00 | 631 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 104.00 | | 631 104.00 | 631 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 8 885.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 502.00 | 20 462.00 | | 21 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | 46.00 | | 6 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 46.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 128.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 372.00 | 19 372.00 | | 53 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 20 500.00 | | 53 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 942.00 | -20 455.00 | | -46 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 5 155.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 190.00 | 905 457.00 | | 671 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 599.00 | 906 728.00 | | 671 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | -1 270.00 | | -409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 028.00 | 9 323.00 | | 9 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 923.00 | | 68 807.00 | 739 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 014.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 628.00 | 711 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 448.00 | 7 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 166.00 | 684 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | 3 770.00 | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 455.00 | | 64 937.00 | 661 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 814.00 | | 100.00 | 68 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 408.00 | 60 735.00 | 44 256.00 | 513 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 4 058.00 | 5 426.00 | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 200.00 | 56 677.00 | 38 831.00 | 504 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 359.00 | 3 204.00 | 32 359.00 | 32 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 359.00 | 3 204.00 | 32 359.00 | 32 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 2 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 829.00 | 29 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 9 877.00 | 32 421.00 | 42 298.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
VW T.V.A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 131.00 | 135 710.00 | 32 421.00 | 168 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 5 562.00 | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 074.00 | 20 413.00 | | 29 074.00 |
ST Autres comptes | 142 689.00 | 225 438.00 | | 142 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 325.00 | 56 943.00 | | 53 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 560.00 | 25 101.00 | | 18 560.00 |
YT Sous‐traitance | 73 466.00 | 146 788.00 | | 73 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 258.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | 5 820.00 | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 156.00 | 158 137.00 | | 111 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 222.00 | 59 145.00 | | 43 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 554.00 | 449 597.00 | | 298 554.00 |