| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 208.00 | 446.00 | 9 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 531.00 | 369 722.00 | 118 810.00 | 488 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 924.00 | 134 479.00 | 38 445.00 | 172 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 923.00 | 543 392.00 | 196 531.00 | 739 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 651.00 | 2 375.00 | 350 276.00 | 352 651.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 935.00 | 2 375.00 | 491 560.00 | 493 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 859.00 | 545 767.00 | 688 091.00 | 1 233 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
CU Autres participations | 49 984.00 | 29 984.00 | 20 000.00 | 49 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 697.00 | 402 990.00 | | 427 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 24 707.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 431 927.00 | 433 197.00 | | 431 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 11 699.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 9 032.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 135 830.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 697.00 | 64 109.00 | | 100 697.00 |
EA Autres dettes | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 164.00 | 283 908.00 | | 256 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 091.00 | 717 105.00 | | 688 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 164.00 | 282 996.00 | | 256 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 490.00 | 800 175.00 | 885 666.00 | 85 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 490.00 | 800 175.00 | 885 666.00 | 85 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | 13 864.00 | | 8 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 462.00 | 24 268.00 | | 20 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 500.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 853.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 372.00 | 1 455.00 | | 19 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 6 308.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 455.00 | -2 808.00 | | -20 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 3 010.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 457.00 | 943 070.00 | | 905 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 728.00 | 918 363.00 | | 906 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | 24 707.00 | | -1 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 323.00 | 8 147.00 | | 9 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 349.00 | | 30 866.00 | 779 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 68 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 292.00 | 739 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 892.00 | 661 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 481.00 | | 30 866.00 | 696 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 817.00 | 56 511.00 | 50 919.00 | 507 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 424.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 033.00 | 56 087.00 | 50 919.00 | 499 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 2 375.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 32 359.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 32 359.00 | 10 859.00 | 10 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 10 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VP Divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 992.00 | 410 992.00 | | 410 992.00 |
VW T.V.A. | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | 4 458.00 | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 413.00 | 27 221.00 | | 20 413.00 |
ST Autres comptes | 225 438.00 | 265 415.00 | | 225 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 943.00 | 57 729.00 | | 56 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 101.00 | 31 642.00 | | 25 101.00 |
YT Sous‐traitance | 146 788.00 | 88 368.00 | | 146 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 964.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 6 422.00 | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 137.00 | 146 994.00 | | 158 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 145.00 | 96 592.00 | | 59 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 597.00 | 439 146.00 | | 449 597.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |