| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 988.00 | 261 071.00 | 120 917.00 | 381 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 281.00 | 121 702.00 | 48 579.00 | 170 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 681.00 | 388 155.00 | 169 526.00 | 557 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 043.00 | 34 087.00 | 346 956.00 | 381 043.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CF Disponibilités | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 329.00 | 34 087.00 | 580 242.00 | 614 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 009.00 | 422 242.00 | 749 768.00 | 1 172 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 174.00 | 250 139.00 | | 292 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 385.00 | 42 035.00 | | 49 385.00 |
DL TOTAL (I) | 347 059.00 | 297 674.00 | | 347 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | 71 595.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 40 699.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 691.00 | 65 095.00 | | 177 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | 70 960.00 | | 79 075.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 5 050.00 | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 600.00 | 77 800.00 | | 94 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 708.00 | 331 199.00 | | 402 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 768.00 | 628 873.00 | | 749 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 503.00 | 331 199.00 | | 380 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 596.00 | 517 110.00 | 945 706.00 | 428 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 596.00 | 517 110.00 | 945 706.00 | 428 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | 2 412.00 | | 4 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 712.00 | 36 702.00 | | 27 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 898.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 1 647.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -1 647.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 8 285.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 938.00 | 988 673.00 | | 973 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 553.00 | 946 638.00 | | 924 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 385.00 | 42 035.00 | | 49 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 601.00 | | 93 079.00 | 464 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 190.00 | | 93 079.00 | 459 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783.00 | 69 372.00 | | 318 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 402.00 | 69 372.00 | | 313 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 173.00 | 34 087.00 | 21 173.00 | 21 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 173.00 | 34 087.00 | 21 173.00 | 21 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 173.00 | 34 087.00 | 21 173.00 | 21 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 087.00 | 21 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 17 164.00 | 22 205.00 | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 191.00 | 415 191.00 | | 415 191.00 |
VW T.V.A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 708.00 | 380 503.00 | 22 205.00 | 402 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 651.00 | 13 486.00 | | 10 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 247.00 | 16 553.00 | | 19 247.00 |
ST Autres comptes | 239 128.00 | 237 397.00 | | 239 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 969.00 | 40 646.00 | | 48 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YT Sous‐traitance | 77 055.00 | 109 136.00 | | 77 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 435.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | 13 921.00 | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 211.00 | 144 541.00 | | 110 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 784.00 | 75 444.00 | | 64 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 400.00 | 404 531.00 | | 384 400.00 |