| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 5 819.00 | 8 467.00 | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 695.00 | 9 981.00 | 6 714.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 615.00 | 34 357.00 | 42 258.00 | 76 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 976.00 | 52 325.00 | 62 651.00 | 114 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 663.00 | | 583 663.00 | 583 663.00 |
BZ Autres créances | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 787.00 | | 799 787.00 | 799 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 764.00 | 52 325.00 | 862 438.00 | 914 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 2 168.00 | 2 962.00 | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 440.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 612.00 | 44 409.00 | | 87 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 50 762.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 201 721.00 | 197 612.00 | | 201 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 513.00 | 97 419.00 | | 101 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 39 856.00 | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 372.00 | 643 859.00 | | 531 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 312.00 | | |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 1 521.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 717.00 | 793 000.00 | | 660 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 438.00 | 990 612.00 | | 862 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 839.00 | | 4 958.00 | 139 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 114 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 76 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 374.00 | | 4 958.00 | 100 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 30 326.00 | 6 987.00 | 28 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | 6 472.00 | | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 6 052.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 17 802.00 | 6 987.00 | 23 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 583 663.00 | | | 583 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 285.00 | 25 533.00 | 74 752.00 | 100 285.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 342.00 | 744 342.00 | | 744 342.00 |
VW T.V.A. | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 717.00 | 585 965.00 | 74 752.00 | 660 717.00 |