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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 979.00 | 58 856.00 | 8 123.00 | 66 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 418.00 | 75 280.00 | 15 139.00 | 90 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 461.00 | | 412 461.00 | 412 461.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 929.00 | | 481 929.00 | 481 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 347.00 | 75 280.00 | 497 067.00 | 572 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 487.00 | 40 123.00 | | 56 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773.00 | 1 546.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 167 295.00 | 151 704.00 | | 167 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 444.00 | 82 383.00 | | 55 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 30 149.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 968.00 | 268 630.00 | | 260 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 772.00 | 381 161.00 | | 329 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 067.00 | 532 865.00 | | 497 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 290.00 | | 72.00 | 91 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 90 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | 72.00 | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 358.00 | 5 921.00 | | 69 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 934.00 | 5 921.00 | | 52 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 412 461.00 | 412 461.00 | | 412 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 184.00 | 20 101.00 | 35 083.00 | 55 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 329.00 | 439 329.00 | | 439 329.00 |
VW T.V.A. | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 772.00 | 294 689.00 | 35 083.00 | 329 772.00 |