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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 45 939.00 | 16 968.00 | 62 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 219.00 | 62 363.00 | 24 856.00 | 87 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 908.00 | 341.00 | 188 567.00 | 188 908.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 259 539.00 | | 259 539.00 | 259 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 178.00 | 341.00 | 492 838.00 | 493 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 397.00 | 62 703.00 | 517 694.00 | 580 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 876.00 | 34 029.00 | | 34 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 64 847.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 150 535.00 | 208 876.00 | | 150 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 120.00 | 76 693.00 | | 177 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627.00 | 8 688.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 24 670.00 | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 448.00 | 286 724.00 | | 146 448.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 158.00 | 397 282.00 | | 367 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 694.00 | 606 158.00 | | 517 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 87 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 353.00 | 7 010.00 | | 55 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 7 010.00 | | 38 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 755.00 | 18 986.00 | 7 768.00 | 26 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VP Divers | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VW T.V.A. | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 158.00 | 359 390.00 | 7 768.00 | 367 158.00 |