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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 10 581.00 | 3 705.00 | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 695.00 | 14 105.00 | 2 590.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 742.00 | 35 897.00 | 32 846.00 | 68 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 104.00 | 64 461.00 | 42 642.00 | 107 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
BZ Autres créances | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 414.00 | | 775 414.00 | 775 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 517.00 | 64 461.00 | 818 056.00 | 882 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 3 878.00 | 1 252.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 721.00 | 87 612.00 | | 72 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 108.00 | 4 109.00 | | 16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 198 829.00 | 201 721.00 | | 198 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 971.00 | 101 513.00 | | 92 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 55.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 25 141.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 194.00 | 531 372.00 | | 507 194.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 2 636.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 227.00 | 660 717.00 | | 619 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 056.00 | 862 438.00 | | 818 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 276.00 | 585 965.00 | | 570 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 976.00 | | 1 605.00 | 114 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 477.00 | 107 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 68 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | | 1 605.00 | 76 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 325.00 | 21 437.00 | 9 301.00 | 52 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 987.00 | 6 472.00 | | 7 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 4 124.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 10 841.00 | 9 301.00 | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 604 876.00 | | | 604 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 752.00 | 25 801.00 | 48 951.00 | 74 752.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 577.00 | 752 577.00 | | 752 577.00 |
VW T.V.A. | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 227.00 | 570 276.00 | 48 951.00 | 619 227.00 |