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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 979.00 | 52 934.00 | 14 044.00 | 66 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 290.00 | 69 358.00 | 21 932.00 | 91 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 462.00 | | 380 462.00 | 380 462.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 933.00 | | 510 933.00 | 510 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 223.00 | 69 358.00 | 532 865.00 | 602 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 34 876.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | 5 659.00 | | 40 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 151 704.00 | 150 535.00 | | 151 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 383.00 | 177 120.00 | | 82 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 149.00 | 36 963.00 | | 30 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 630.00 | 146 448.00 | | 268 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 161.00 | 367 158.00 | | 381 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 865.00 | 517 694.00 | | 532 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 977.00 | 359 390.00 | | 325 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 219.00 | | 4 072.00 | 87 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | 4 072.00 | 62 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 6 996.00 | | 62 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | 6 996.00 | | 45 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 728.00 | 25 544.00 | 55 184.00 | 80 728.00 |
VP Divers | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 203.00 | 447 203.00 | | 447 203.00 |
VW T.V.A. | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 161.00 | 325 977.00 | 55 184.00 | 381 161.00 |