| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 38 929.00 | 23 978.00 | 62 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 299.00 | 55 353.00 | 32 945.00 | 88 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 590.00 | | 460 590.00 | 460 590.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 213.00 | | 573 213.00 | 573 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 511.00 | 55 353.00 | 606 158.00 | 661 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 029.00 | 72 721.00 | | 34 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 847.00 | 16 108.00 | | 64 847.00 |
DL TOTAL (I) | 208 876.00 | 198 829.00 | | 208 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 693.00 | 92 972.00 | | 76 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 96.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 16 435.00 | | 24 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 724.00 | 507 194.00 | | 286 724.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 2 531.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 282.00 | 619 227.00 | | 397 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 158.00 | 818 056.00 | | 606 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 890.00 | 570 276.00 | | 377 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 726.00 | 17 598.00 | | 28 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 104.00 | | 40 472.00 | 107 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 277.00 | 88 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 286.00 | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 402.00 | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 690.00 | 62 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 31 854.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 8 618.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 461.00 | 14 890.00 | 23 999.00 | 64 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 459.00 | 2 427.00 | 11 756.00 | 14 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 1 886.00 | 4 698.00 | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | 10 577.00 | 7 545.00 | 35 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 460 590.00 | 460 590.00 | | 460 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 300.00 | 27 908.00 | 19 392.00 | 47 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VP Divers | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 511.00 | 527 511.00 | | 527 511.00 |
VW T.V.A. | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 282.00 | 377 890.00 | 19 392.00 | 397 282.00 |