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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 690.00 | 1 190.00 | 341 500.00 | 342 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 535.00 | 1 190.00 | 357 345.00 | 358 535.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 345.00 | | | 357 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 190.00 | | | 341 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |