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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 101.00 | 52 101.00 | 340 000.00 | 392 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BZ Autres créances | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 079.00 | 52 101.00 | 440 977.00 | 493 079.00 |
CU Autres participations | 390 911.00 | 50 911.00 | 340 000.00 | 390 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 455.00 | | | 351 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 374 896.00 | | | 374 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 977.00 | | | 440 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 690.00 | 49 412.00 | | 342 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | 49 412.00 | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UX Autres créances clients | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 075.00 | 6 332.00 | 25 597.00 | 45 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 081.00 | 27 338.00 | 25 597.00 | 66 081.00 |