| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 101.00 | 52 101.00 | 340 000.00 | 392 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 240.00 | 52 101.00 | 496 138.00 | 548 240.00 |
CU Autres participations | 390 911.00 | 50 911.00 | 340 000.00 | 390 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 138.00 | | | 496 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 102.00 | | | 392 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 808.00 | 6 378.00 | 25 827.00 | 38 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 385.00 | 155 385.00 | | 155 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 706.00 | 45 277.00 | 25 827.00 | 77 706.00 |