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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 690.00 | 1 190.00 | 341 500.00 | 342 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 237.00 | 1 190.00 | 380 047.00 | 381 237.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 047.00 | | | 380 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |