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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 690.00 | 1 190.00 | 341 500.00 | 342 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 878.00 | 1 190.00 | 385 688.00 | 386 878.00 |
CU Autres participations | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 362 455.00 | | | 362 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 688.00 | | | 385 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |