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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 101.00 | 52 101.00 | 340 000.00 | 392 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BZ Autres créances | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 670.00 | 52 101.00 | 549 568.00 | 601 670.00 |
CU Autres participations | 390 911.00 | 50 911.00 | 340 000.00 | 390 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 431.00 | | | 267 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DL TOTAL (I) | 461 837.00 | | | 461 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 568.00 | | | 549 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 102.00 | | | 392 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 484.00 | 6 425.00 | 26 059.00 | 32 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 218.00 | 202 218.00 | | 202 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 731.00 | 61 672.00 | 26 059.00 | 87 731.00 |