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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 292.00 | 3 108.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132.00 | 56 530.00 | 26 603.00 | 83 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 18 692.00 | 11 904.00 | 30 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 397.00 | 75 514.00 | 66 883.00 | 142 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 196 210.00 | | 196 210.00 | 196 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 163.00 | | 166 163.00 | 166 163.00 |
BZ Autres créances | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CF Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 347.00 | | 420 347.00 | 420 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745.00 | 75 514.00 | 487 231.00 | 562 745.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | | | 178 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 705.00 | | | 337 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231.00 | | | 487 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
FG Production vendue services | 586 281.00 | | 586 281.00 | 586 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 701.00 | | 934 701.00 | 934 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241.00 | | | 953 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651.00 | | | 948 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 544.00 | | 26 607.00 | 121 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 142 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 400.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 283.00 | | 23 198.00 | 96 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | 8.00 | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229.00 | 12 935.00 | 3 650.00 | 66 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | 12 642.00 | 3 650.00 | 66 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793.00 | 46 289.00 | 43 569.00 | 99 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691.00 | 213 491.00 | 5 200.00 | 218 691.00 |
VW T.V.A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705.00 | 284 201.00 | 43 569.00 | 337 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 729.00 | | | 167 729.00 |