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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 972.00 | 2 428.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 350.00 | 50 622.00 | 17 728.00 | 68 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 21 867.00 | 9 729.00 | 31 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 623.00 | 73 461.00 | 55 162.00 | 128 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 002.00 | | 429 002.00 | 429 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 625.00 | 73 461.00 | 484 163.00 | 557 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 818.00 | | | 295 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 163.00 | | | 484 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 165.00 | | | 256 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 687.00 | | 603 687.00 | 603 687.00 |
FG Production vendue services | 442 184.00 | | 442 184.00 | 442 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 871.00 | | 1 045 871.00 | 1 045 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 540.00 | | | 1 048 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 720.00 | | | 1 009 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 397.00 | | 1 008.00 | 142 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 128 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 99 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | 1 000.00 | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 8.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 514.00 | 12 730.00 | 14 783.00 | 75 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 680.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | 12 050.00 | 14 783.00 | 75 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 436.00 | 37 783.00 | 38 882.00 | 77 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 556.00 | 203 356.00 | 5 200.00 | 208 556.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 818.00 | 256 165.00 | 38 882.00 | 295 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 721.00 | | | 214 721.00 |