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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 3 199.00 | 3 450.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 593.00 | 55 072.00 | 50 521.00 | 105 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 806.00 | 51 034.00 | 38 772.00 | 89 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 327.00 | 109 305.00 | 113 021.00 | 222 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BN En cours de production de biens | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BT Marchandises | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 722.00 | | 341 722.00 | 341 722.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 417 334.00 | | 417 334.00 | 417 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 291.00 | | 1 033 291.00 | 1 033 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 619.00 | 109 305.00 | 1 146 313.00 | 1 255 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 051.00 | 209 051.00 | | 209 051.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 498 767.00 | 498 767.00 | | 498 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 545.00 | 647 545.00 | | 647 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 313.00 | 1 146 313.00 | | 1 146 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 563.00 | 609 563.00 | | 609 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 865.00 | | 45 463.00 | 176 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | 3 250.00 | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | | 42 213.00 | 153 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 865.00 | 45 463.00 | | 176 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 3 250.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | 42 213.00 | | 153 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 424.00 | 206 424.00 | | 206 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 554.00 | 351 354.00 | 200.00 | 351 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 929.00 | 138 947.00 | 37 982.00 | 176 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 462.00 | 370 262.00 | 200.00 | 370 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 546.00 | 609 563.00 | 37 982.00 | 647 546.00 |