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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 771.00 | 730.00 | 25 041.00 | 25 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 966.00 | 58 125.00 | 44 841.00 | 102 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 576.00 | 66 491.00 | 35 085.00 | 101 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 591.00 | 125 346.00 | 125 245.00 | 250 591.00 |
BT Marchandises | 479 627.00 | | 479 627.00 | 479 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 242 678.00 | | 242 678.00 | 242 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 841.00 | | 1 052 841.00 | 1 052 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 432.00 | 125 346.00 | 1 178 086.00 | 1 303 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 426 675.00 | | | 426 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 697 478.00 | | | 697 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 608.00 | | | 480 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 086.00 | | | 1 178 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 105.00 | | | 395 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 809.00 | | 1 784 809.00 | 1 784 809.00 |
FG Production vendue services | 751 324.00 | | 751 324.00 | 751 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 133.00 | | 2 536 133.00 | 2 536 133.00 |
FM Production stockée | | | -25 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 058.00 | | | 2 513 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 222.00 | | | 2 314 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 327.00 | | 48 598.00 | 222 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 250 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 45 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 204 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 650.00 | | 25 771.00 | 26 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | | 22 827.00 | 195 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 306.00 | 36 374.00 | 20 335.00 | 109 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 4 180.00 | 6 650.00 | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 106.00 | 32 194.00 | 13 685.00 | 106 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | 125.00 | 125.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 125.00 | 125.00 | 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 063.00 | 301 063.00 | | 301 063.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 475.00 | 45 971.00 | 85 503.00 | 131 475.00 |
VI Groupe et associés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 736.00 | 330 536.00 | 200.00 | 330 736.00 |
VW T.V.A. | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 608.00 | 395 105.00 | 85 503.00 | 480 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
ST Autres comptes | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 837.00 | | | 448 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |