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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 332.00 | 1 068.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 949.00 | 42 169.00 | 29 780.00 | 71 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 238.00 | 37 646.00 | 43 592.00 | 81 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 865.00 | 82 148.00 | 94 717.00 | 176 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 858.00 | | 272 858.00 | 272 858.00 |
BZ Autres créances | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CF Disponibilités | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 143.00 | | 649 143.00 | 649 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 008.00 | 82 148.00 | 743 860.00 | 826 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
DK Provisions réglementées | 593.00 | | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 289 716.00 | | | 289 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 443.00 | | | 260 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 144.00 | | | 454 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 860.00 | | | 743 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 357.00 | | | 403 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 447.00 | | 875 447.00 | 875 447.00 |
FG Production vendue services | 738 169.00 | | 738 169.00 | 738 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 616.00 | | 1 613 616.00 | 1 613 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 539.00 | | | 1 618 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 135.00 | | | 1 557 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 336.00 | | 30 235.00 | 155 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 176 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 706.00 | 153 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | 30 235.00 | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 674.00 | 19 180.00 | 8 706.00 | 71 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 680.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 021.00 | 18 500.00 | 8 706.00 | 70 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 619.00 | 23 832.00 | 50 787.00 | 74 619.00 |
VI Groupe et associés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 239.00 | 350 039.00 | 200.00 | 350 239.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 144.00 | 403 357.00 | 50 787.00 | 454 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
ST Autres comptes | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |