| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 652.00 | 1 747.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 240.00 | 42 665.00 | 13 575.00 | 56 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 417.00 | 27 355.00 | 48 062.00 | 75 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 336.00 | 71 673.00 | 83 662.00 | 155 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 241 418.00 | | 241 418.00 | 241 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 171.00 | | 281 171.00 | 281 171.00 |
BZ Autres créances | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CF Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 003.00 | | 607 003.00 | 607 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 339.00 | 71 673.00 | 690 666.00 | 762 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 947.00 | | | 462 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 666.00 | | | 690 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 298.00 | | 665 298.00 | 665 298.00 |
FD Production vendue biens | 626 232.00 | | 626 232.00 | 626 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 530.00 | | 1 291 530.00 | 1 291 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 284.00 | | | 1 307 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 911.00 | | | 1 267 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 623.00 | | 51 713.00 | 128 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 155 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 131 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 946.00 | | 51 713.00 | 99 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 461.00 | 14 004.00 | 15 792.00 | 73 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 680.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | 13 324.00 | 15 792.00 | 72 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 171.00 | 281 171.00 | | 281 171.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 081.00 | 40 792.00 | 61 290.00 | 102 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 903.00 | 346 703.00 | 200.00 | 346 903.00 |
VW T.V.A. | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 947.00 | 401 658.00 | 61 290.00 | 462 947.00 |