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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 892.00 | 95 111.00 | 31 781.00 | 126 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 741.00 | 46 170.00 | 31 571.00 | 77 741.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 144.00 | 141 281.00 | 130 862.00 | 272 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 590.00 | | 347 590.00 | 347 590.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 216.00 | | 853 216.00 | 853 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 360.00 | 141 281.00 | 984 079.00 | 1 125 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | 7 088.00 | | 7 835.00 |
DG Autres réserves | 213 199.00 | 199 008.00 | | 213 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 673.00 | 14 938.00 | | 103 673.00 |
DL TOTAL (I) | 474 707.00 | 371 033.00 | | 474 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | 53 560.00 | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 247.00 | 117 562.00 | | 124 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 88 244.00 | | 115 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 899.00 | 185 884.00 | | 213 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 372.00 | 568 617.00 | | 509 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 079.00 | 939 650.00 | | 984 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 189.00 | 26 573.00 | 272 144.00 | 257 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 619.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 596.00 | 17 656.00 | 204 633.00 | 198 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | 8 917.00 | 27 511.00 | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 933.00 | 26 967.00 | 11 619.00 | 125 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 933.00 | 26 967.00 | 11 619.00 | 125 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
UX Autres créances clients | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 9 929.00 | 24 572.00 | 34 501.00 |
VI Groupe et associés | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 145.00 | 393 634.00 | 27 511.00 | 421 145.00 |
VW T.V.A. | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 372.00 | 484 800.00 | 24 572.00 | 509 372.00 |